Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2018 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX, para o exercício de 2018. |
4.000,00 |
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11/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000080907. |
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332,48 |
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15/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. DEZEMBRO/2017
OI SA - 2052
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332,48 |
16/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000087732. |
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358,34 |
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20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. JANEIRO/2018
OI SA - 2052
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358,34 |
12/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000086600. |
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292,60 |
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14/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018
OI SA - 2052
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292,60 |
12/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000085691. |
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313,77 |
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16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. MARÇO/2018
OI SA - 2052
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313,77 |
11/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob Fatura nº 000085031. |
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309,43 |
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15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. ABRIL/2018
OI SA - 2052
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309,43 |
12/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000084345. |
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335,52 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. MAIO/2018
OI SA - 2052
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335,52 |
11/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000075450. |
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268,56 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. JUNHO/2018
OI SA - 2052
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268,56 |
14/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000801695. |
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304,14 |
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15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. JULHO/2018
OI SA - 2052
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304,14 |
10/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0015116871. |
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325,24 |
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14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. AGOSTO/2018
OI SA - 2052
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325,24 |
09/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 002235144. |
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245,04 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. SETEMBRO/2018
OI SA - 2052
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245,04 |
10/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0014852357. |
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425,24 |
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12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. OUTUBRO/2018
OI SA - 2052
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425,24 |
08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Aaministração, sob FATURA nº 003655986. |
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259,02 |
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10/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
OI SA - 2052
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259,02 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-230,62 |
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TOTAL |
3.769,38 |
3.769,38 |
3.769,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.