Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2018 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX, para o exercício de 2018. |
5.000,00 |
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11/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000080259. |
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295,62 |
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15/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. DEZEMBRO/2017
OI SA - 2052
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295,62 |
16/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000087085. |
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272,74 |
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20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. JANEIRO/2018
OI SA - 2052
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272,74 |
12/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000085965. |
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318,81 |
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14/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018
OI SA - 2052
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318,81 |
12/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000085057. |
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265,02 |
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16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. MARÇO/2018
OI SA - 2052
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265,02 |
11/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob Fatura nº 000084395. |
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304,37 |
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15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. ABRIL/2018
OI SA - 2052
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304,37 |
12/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000083719. |
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311,81 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. MAIO/2018
OI SA - 2052
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311,81 |
11/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000075835. |
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274,06 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. JUNHO/2018
OI SA - 2052
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274,06 |
14/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000801088. |
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371,10 |
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15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. JULHO/2018
OI SA - 2052
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371,10 |
10/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 001516267. |
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316,54 |
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14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. AGOSTO/2018
OI SA - 2052
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316,54 |
09/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 002234545. |
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270,58 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. SETEMBRO/2018
OI SA - 2052
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270,58 |
10/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 014754592. |
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247,16 |
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12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. OUTUBRO/2018
OI SA - 2052
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247,16 |
08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 003655407. |
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309,56 |
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10/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
OI SA - 2052
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309,56 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-1.442,63 |
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TOTAL |
3.557,37 |
3.557,37 |
3.557,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.