Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2018 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI, para o exercício de 2018. |
3.000,00 |
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11/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000103793. |
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196,56 |
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15/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. DEZEMBRO/2017
OI SA - 2052
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196,56 |
16/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000110380. |
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145,37 |
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20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. JANEIRO/2018
OI SA - 2052
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145,37 |
12/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 00108930. |
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193,27 |
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14/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018
OI SA - 2052
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193,27 |
12/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000107780. |
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186,38 |
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16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. MARÇO/2018
OI SA - 2052
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186,38 |
11/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob Fatura nº 000106948. |
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199,41 |
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15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. ABRIL/2018
OI SA - 2052
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199,41 |
12/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000106076. |
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185,48 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. MAIO/2018
OI SA - 2052
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185,48 |
11/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000097955. |
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193,72 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. JUNHO/2018
OI SA - 2052
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193,72 |
14/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000822999. |
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219,46 |
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15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. JULHO/2018
OI SA - 2052
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219,46 |
10/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 001538043. |
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155,16 |
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14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. AGOSTO/2018
OI SA - 2052
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155,16 |
09/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 002256147. |
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172,79 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. SETEMBRO/2018
OI SA - 2052
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172,79 |
10/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 0020526512. |
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184,17 |
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12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. OUTUBRO/2018
OI SA - 2052
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184,17 |
08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 0036766615. |
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176,35 |
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10/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
OI SA - 2052
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176,35 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-791,88 |
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TOTAL |
2.208,12 |
2.208,12 |
2.208,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.