Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2018 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício de 2018. |
3.800,00 |
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11/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000111720. |
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233,93 |
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15/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. DEZEMBRO/2017
OI SA - 2052
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233,93 |
16/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000118207. |
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285,62 |
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20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. JANEIRO/2018
OI SA - 2052
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285,62 |
12/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000116660. |
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255,96 |
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14/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018
OI SA - 2052
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255,96 |
12/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000115402. |
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230,38 |
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16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. MARÇO/2018
OI SA - 2052
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230,38 |
11/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob Fatura nº 000114559. |
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203,14 |
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15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. ABRIL/2018
OI SA - 2052
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203,14 |
12/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000113603. |
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223,93 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. MAIO/2018
OI SA - 2052
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223,93 |
11/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000105413. |
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226,56 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. JUNHO/2018
OI SA - 2052
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226,56 |
14/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000830355. |
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205,78 |
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15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. JULHO/2018
OI SA - 2052
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205,78 |
10/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 001545380. |
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262,28 |
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14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. AGOSTO/2018
OI SA - 2052
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262,28 |
09/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 002263382. |
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218,29 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. SETEMBRO/2018
OI SA - 2052
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218,29 |
10/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0025541170. |
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212,67 |
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12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. OUTUBRO/2018
OI SA - 2052
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212,67 |
08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 003383770. |
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232,35 |
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10/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
OI SA - 2052
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232,35 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-1.009,11 |
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TOTAL |
2.790,89 |
2.790,89 |
2.790,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.