Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2018 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1003, de uso do Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2018. |
3.000,00 |
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11/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000118199. |
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93,50 |
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15/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. DEZEMBRO/2017
OI SA - 2052
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93,50 |
16/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000124619. |
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94,90 |
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20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. JANEIRO/2018
OI SA - 2052
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94,90 |
12/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000122961. |
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102,50 |
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14/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018
OI SA - 2052
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102,50 |
12/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000121631. |
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94,90 |
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16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. MARÇO/2018
OI SA - 2052
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94,90 |
11/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob Fatura nº 000120771. |
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94,90 |
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15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. ABRIL/2018
OI SA - 2052
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94,90 |
12/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000119765 |
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96,82 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. MAIO/2018
OI SA - 2052
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96,82 |
11/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000111514. |
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94,90 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. JUNHO/2018
OI SA - 2052
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94,90 |
14/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000836402. |
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94,90 |
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15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. JULHO/2018
OI SA - 2052
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94,90 |
10/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 001551325. |
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99,45 |
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14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. AGOSTO/2018
OI SA - 2052
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99,45 |
09/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 002269324. |
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98,18 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. SETEMBRO/2018
OI SA - 2052
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98,18 |
10/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0031908641. |
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98,18 |
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12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. OUTUBRO/2018
OI SA - 2052
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98,18 |
08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 003689575. |
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98,18 |
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10/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
OI SA - 2052
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98,18 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-1.838,69 |
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TOTAL |
1.161,31 |
1.161,31 |
1.161,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.