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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED	Exportar os Dados

Número do empenho:	198	Data de lançamento:	16/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2018.	0,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2018	Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2018.	3.800,00
26/02/2018	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA.		253,95
28/02/2018	DÉBITO EM CONTA EM 08.01.2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. MARÇO/2018 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			253,95
03/04/2018	LIQUIDDAO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA.		251,11
04/04/2018	DÉBITO EM CONTA EM 07.02.2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. ABRIL/2018 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			251,11
07/05/2018	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA.		551,92
08/05/2018	DÉBITO EM CONTA EM 07.03.2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. MAIO/2018 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			300,81
08/05/2018	DÉBITO EM CONTA EM 07.02.2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. MAIO/2018 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			251,11
08/05/2018	ERRO DE LANÇAMENTO.			-251,11
14/05/2018	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL.		412,77
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA EM 06.04.2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. MAIO/2018 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			412,77
13/06/2018	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		393,60
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA EM 08.05.2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. JUNHO/2018 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			393,60
09/07/2018	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA.		331,52
10/07/2018	DÉBITO EM CONTA EM 07.06.2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. JULHO/2018 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			331,52
08/08/2018	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA		314,48
09/08/2018	DÉBITO EM CONTA EM 06.07.2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. AGOSTO/2018 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			314,48
11/09/2018	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA.		281,73
12/09/2018	DÉBITO EM CONTA EM 07.08.2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			281,73
17/10/2018	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA.		262,21
19/10/2018	DÉBITO EM CONTA EM 10.09.2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			262,21
20/11/2018	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA.		255,60
21/11/2018	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			255,60
28/12/2018	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA.		300,69
28/12/2018	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		190,42
28/12/2018	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			300,69
28/12/2018	DÉBITO EM CONTA EM 08.11.2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			258,23
31/12/2018	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA.		300,69
31/12/2018	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA.		300,69
31/12/2018	LIQUIDADO EM DATA INCORRETA.		-300,69
31/12/2018	LIQUIDAÇÃO EM DATA INCORRETA.		-300,69
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.		-183,30
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-183,30
TOTAL		3.616,70	3.616,70	3.616,70
SALDO A PAGAR				0,00