Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2018 |
Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, descritos na relação do Edital Pregão Presencial nº 14/2018. |
40.989,52 |
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16/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/232930; |
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6.657,80 |
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16/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/233134; |
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1.523,95 |
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26/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/233908; 001/233903; |
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761,20 |
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01/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. JULHO/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792 |
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6.657,80 |
08/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. NF 233134
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792 |
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1.523,95 |
13/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 235286. |
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1.245,40 |
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13/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 235331. |
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1.368,74 |
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16/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. NFS 233903 E 233908
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792 |
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761,20 |
29/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 14/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
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1.245,40 |
29/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 14/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
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1.368,74 |
31/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 236947. |
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718,10 |
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17/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 14/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
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718,10 |
26/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 239642. |
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822,90 |
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18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 14/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
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822,90 |
25/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secertário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 242230. |
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88,00 |
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25/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secertário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 242234. |
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1.345,92 |
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25/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secertário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 242231. |
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520,00 |
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29/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 242235. |
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210,00 |
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06/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 242496. |
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420,00 |
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09/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 243492. |
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95,70 |
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12/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 243491. |
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565,16 |
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14/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
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520,00 |
14/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
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1.345,92 |
14/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
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88,00 |
14/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
|
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210,00 |
23/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
|
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420,00 |
05/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
|
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565,16 |
05/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
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95,70 |
07/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 245236. |
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329,70 |
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07/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 245275. |
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3.564,22 |
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20/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 206528. |
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82,08 |
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20/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 246420. |
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1.689,80 |
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20/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 246419. |
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160,00 |
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21/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P. P. 014/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
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329,70 |
21/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P. P. 014/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
|
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3.564,22 |
28/12/2018 |
NAO UTILIZADO |
-18.820,85 |
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09/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. JANEIRO/2019
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
|
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1.689,80 |
09/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. JANEIRO/2019
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792
|
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|
160,00 |
09/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. JANEIRO/2019
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792 |
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82,08 |
TOTAL |
22.168,67 |
22.168,67 |
22.168,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.