Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2489 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.22.03.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA C/ BADESUL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017- juros referente a prazo de carência de contrato(3 meses). |
0,00 |
7.854,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017- juros referente a prazo de carência de contrato(3 meses). |
7.854,93 |
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| 26/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0571217000. |
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7.854,93 |
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| 28/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA EM 20.06.2018
PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2018
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466 |
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7.854,93 |
| TOTAL |
7.854,93 |
7.854,93 |
7.854,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
