Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2489 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3290.22.03.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA C/ BADESUL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017- juros referente a prazo de carência de contrato(3 meses). |
0,00 |
7.854,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2018 |
Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017- juros referente a prazo de carência de contrato(3 meses). |
7.854,93 |
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26/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0571217000. |
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7.854,93 |
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28/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA EM 20.06.2018
PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2018
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466 |
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7.854,93 |
TOTAL |
7.854,93 |
7.854,93 |
7.854,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.