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Exercício: 2018
Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3132	Data de lançamento:	03/08/2018
Tipo de empenho:	Juros BADESUL Contrato 002/2017
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3290.22.03.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA C/ BADESUL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Programa PIMES, BADESUL, contrato 002/2017, Construção do Galpão Parque de Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Juros.	0,00	12.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2018	Emp. referente a Programa PIMES, BADESUL, contrato 002/2017, Construção do Galpão Parque de Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Juros.	12.600,00
03/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0571217000.		2.012,62
07/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2018 - REF. JULHO/2018 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			2.012,62
23/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 057127000.		1.907,50
27/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2018 - REF. AGOSTO/2018 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			1.907,50
25/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		1.927,10
26/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			1.927,10
11/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0571217000.		33,54
25/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secertário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0571217000.		1.823,12
29/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2018 - REF. OUTUBRO/2018 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			1.823,12
23/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0571217000.		2.823,73
26/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			2.823,73
26/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			33,54
27/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob BOLETO nº 0571217000.		2.072,39
28/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2018 - REF. JUROS/2018 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			2.072,39
TOTAL		12.600,00	12.600,00	12.600,00
SALDO A PAGAR				0,00