Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3472 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
CAPESER |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAUDE DA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAPESER REF folha agosto 2018 |
0,00 |
125,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2018 |
CAPESER REF folha agosto 2018 |
125,86 |
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| 28/08/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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125,86 |
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| 31/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2018
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
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125,86 |
| 31/08/2018 |
LANÇAMENTO INDEVIDO. |
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-125,86 |
| 19/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2018
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 |
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125,86 |
| TOTAL |
125,86 |
125,86 |
125,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
