Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: UNIAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5058 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Parcelamento junto a FUNASA, referente a ressarcimento de Convênio nº credito 1,02,000601/18-76. |
0,00 |
986,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2018 |
Emp. referente a Parcelamento junto a FUNASA, referente a ressarcimento de Convênio nº credito 1,02,000601/18-76. |
986,40 |
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| 18/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob REFERÊNCIA nº 958407. |
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986,40 |
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| 21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5058/2018
UNIAO - 2525 |
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986,40 |
| TOTAL |
986,40 |
986,40 |
986,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
