Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5302 |
Data de lançamento: |
27/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Juros BADESUL Contrato 002/2017 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.22.03.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA C/ BADESUL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementar ao empenho nº 3132/2018, JUROS |
0,00 |
971,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2018 |
Complementar ao empenho nº 3132/2018, JUROS |
971,55 |
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| 27/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob BOLETO nº 0571217000. |
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971,55 |
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| 28/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2018
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466 |
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971,55 |
| TOTAL |
971,55 |
971,55 |
971,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
