Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1119, de uso da Escola João Alfredo Sackser, para o exercício de 2018. |
800,00 |
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02/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000432886. |
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48,42 |
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25/01/2018 |
liquidado cfe. fatura |
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52,61 |
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26/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. DEZEMBRO/2017
OI SA - 2052
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48,42 |
27/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000421109. |
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53,20 |
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27/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. JANEIRO/2018
OI SA - 2052
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52,61 |
21/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Scretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000412194. |
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46,86 |
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27/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
OI SA - 2052
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53,20 |
26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
OI SA - 2052
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46,86 |
01/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000403469. |
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58,39 |
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20/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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50,12 |
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21/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. ABRIL/2018
OI SA - 2052
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50,12 |
27/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000401206. |
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50,61 |
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27/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. MAIO/2018
OI SA - 2052
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58,39 |
27/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. JUNHO/2018
OI SA - 2052
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50,61 |
01/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000399146. |
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59,48 |
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23/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 001114765. |
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69,16 |
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27/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. JUNHO/JULHO/2018
OI SA - 2052
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59,48 |
26/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. JULHO/AGOSTO/2018
OI SA - 2052
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69,16 |
28/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 001834247. |
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53,84 |
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23/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 002553092. |
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57,14 |
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26/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. SETEMBRO/2018
OI SA - 2052
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53,84 |
21/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 003260037. |
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51,29 |
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27/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. SETEMBRO/OUTUBRO/2018
OI SA - 2052
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57,14 |
20/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 003961327. |
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46,40 |
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21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. OUTUBRO/2018
OI SA - 2052
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51,29 |
25/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. JANEIRO/2019
OI SA - 2052
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46,40 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-102,48 |
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TOTAL |
697,52 |
697,52 |
697,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.