Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
742 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 5.000lts Óleo Diesel S10, para uso da frota de veículos da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
16.645,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
Aquisição de 5.000lts Óleo Diesel S10, para uso da frota de veículos da Secretaria de Saúde. |
16.645,00 |
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| 05/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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5.416,47 |
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| 09/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 742/2018 - REF. SETEMBRO/2018
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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5.416,47 |
| 07/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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6.574,03 |
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| 07/12/2018 |
Por não ser utilizado este recurso |
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-6.574,03 |
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| 31/01/2019 |
NAO UTILIZADO |
-11.228,53 |
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| TOTAL |
5.416,47 |
5.416,47 |
5.416,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
