Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2019 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e destinação final do lixo, para os meses de janeiro a outubro de 2019. |
145.000,00 |
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04/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2019347; |
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14.500,00 |
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06/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. JANEIRO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530 |
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14.500,00 |
01/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0361. |
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14.500,00 |
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07/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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14.500,00 |
01/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0374. |
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14.500,00 |
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04/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. MARÇO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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14.500,00 |
02/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. sob NF nº 389. |
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14.500,00 |
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03/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. ABRIL/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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14.500,00 |
03/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0400. |
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14.500,00 |
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04/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. MAIO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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14.500,00 |
01/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0415. |
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14.500,00 |
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03/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. JUNHO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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14.500,00 |
01/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0424. |
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14.500,00 |
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05/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. JULHO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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14.500,00 |
02/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0436. |
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14.500,00 |
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03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. AGOSTO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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13.267,50 |
03/09/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 149/2019 |
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797,50 |
03/09/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 149/2019 |
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435,00 |
01/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0448. |
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14.500,00 |
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03/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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13.267,50 |
03/10/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 149/2019 |
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435,00 |
03/10/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 149/2019 |
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797,50 |
01/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0451. |
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14.500,00 |
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05/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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13.267,50 |
05/11/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 149/2019 |
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797,50 |
05/11/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 149/2019 |
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435,00 |
TOTAL |
145.000,00 |
145.000,00 |
145.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.