Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2019 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e destinação final do lixo, para os meses de janeiro a outubro de 2019. |
145.000,00 |
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| 04/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2019347; |
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14.500,00 |
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| 06/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. JANEIRO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530 |
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14.500,00 |
| 01/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0361. |
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14.500,00 |
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| 07/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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14.500,00 |
| 01/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0374. |
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14.500,00 |
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| 04/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. MARÇO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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14.500,00 |
| 02/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. sob NF nº 389. |
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14.500,00 |
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| 03/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. ABRIL/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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14.500,00 |
| 03/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0400. |
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14.500,00 |
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| 04/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. MAIO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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14.500,00 |
| 01/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0415. |
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14.500,00 |
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| 03/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. JUNHO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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14.500,00 |
| 01/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0424. |
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14.500,00 |
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| 05/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. JULHO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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14.500,00 |
| 02/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0436. |
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14.500,00 |
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| 03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. AGOSTO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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13.267,50 |
| 03/09/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 149/2019 |
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797,50 |
| 03/09/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 149/2019 |
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435,00 |
| 01/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0448. |
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14.500,00 |
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| 03/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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13.267,50 |
| 03/10/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 149/2019 |
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435,00 |
| 03/10/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 149/2019 |
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797,50 |
| 01/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0451. |
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14.500,00 |
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| 05/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530
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13.267,50 |
| 05/11/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 149/2019 |
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797,50 |
| 05/11/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 149/2019 |
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435,00 |
| TOTAL |
145.000,00 |
145.000,00 |
145.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
