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Exercício: 2019
Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	154	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	Juros BADESUL Contrato 002/2017
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3290.22.03.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA C/ BADESUL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017, Construção de Galpão Parque de Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Juros.	2.100,00	25.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017, Construção de Galpão Parque de Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Juros.	25.200,00
24/01/2019	documento Badesul 0571217000		2.801,60
24/01/2019	documento Badesul 0571217000		22.398,40
24/01/2019	erro na liquidacao		-22.398,40
28/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. JANEIRO/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			2.801,60
26/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob BOLETO nº 0571217000.		2.824,46
28/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			2.824,46
26/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000.		2.377,80
27/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. MARÇO/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			2.377,80
25/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		2.788,70
26/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. ABRIL/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			2.788,70
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000.		2.407,73
29/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. MAIO/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			2.407,73
28/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob BOLETO nº 0571217000.		2.758,94
28/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. JUNHO/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			2.758,94
25/07/2019	fatura Badesul		2.445,13
26/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. JULHO/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			2.445,13
23/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000.		2.251,11
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.251,11
30/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000.		2.322,88
30/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.322,88
28/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000.		2.039,85
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.039,85
05/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 11/2019.		181,80
06/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			181,80
TOTAL		25.200,00	25.200,00	25.200,00
SALDO A PAGAR				0,00