Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2019 |
Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017, Construção de Galpão Parque de Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Juros. |
25.200,00 |
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24/01/2019 |
documento Badesul 0571217000 |
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2.801,60 |
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24/01/2019 |
documento Badesul 0571217000 |
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22.398,40 |
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24/01/2019 |
erro na liquidacao |
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-22.398,40 |
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28/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. JANEIRO/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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2.801,60 |
26/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob BOLETO nº 0571217000. |
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2.824,46 |
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28/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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2.824,46 |
26/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000. |
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2.377,80 |
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27/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. MARÇO/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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2.377,80 |
25/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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2.788,70 |
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26/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. ABRIL/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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2.788,70 |
28/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000. |
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2.407,73 |
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29/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. MAIO/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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2.407,73 |
28/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob BOLETO nº 0571217000. |
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2.758,94 |
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28/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. JUNHO/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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2.758,94 |
25/07/2019 |
fatura Badesul |
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2.445,13 |
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26/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 - REF. JULHO/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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2.445,13 |
23/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000. |
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2.251,11 |
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27/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.251,11 |
30/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000. |
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2.322,88 |
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30/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.322,88 |
28/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000. |
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2.039,85 |
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29/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.039,85 |
05/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 11/2019. |
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181,80 |
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06/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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181,80 |
TOTAL |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.