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Exercício: 2019
Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	155	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	PRINCIPAL BADESUL 2017
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	4690.71.01.04.00.00 - Amort. da Dívida PIMES BADESUL 002/2017
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017, Construção do Galpão Parque de Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Principal.	7.770,83	93.249,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017, Construção do Galpão Parque de Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Principal.	93.249,96
24/01/2019	documento Badesul 0571217000		7.770,83
28/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. JANEIRO/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			7.770,83
26/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob BOLETO nº 0571217000.		7.770,73
26/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob BOLETO nº 0571217000.		0,10
28/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			7.770,83
26/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURAnº 0571217000.		7.770,83
27/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. MARÇO/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			7.770,83
25/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		7.770,83
26/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. ABRIL/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			7.770,83
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000.		7.770,83
29/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. MAIO/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			7.770,83
28/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob BOLETO nº 0571217000.		7.770,83
28/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. JUNHO/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			7.770,83
25/07/2019	fatura Badesul		7.770,83
26/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. JULHO/2019 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			7.770,83
23/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000.		7.770,83
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
30/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000.		7.770,83
30/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
28/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0541217000.		7.770,83
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
05/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fatura, sob FATURA nº 11/2019.		7.770,83
06/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
27/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 12/2019.		7.770,83
30/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
TOTAL		93.249,96	93.249,96	93.249,96
SALDO A PAGAR				0,00