Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2019 |
Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017, Construção do Galpão Parque de Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Principal. |
93.249,96 |
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24/01/2019 |
documento Badesul 0571217000 |
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7.770,83 |
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28/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. JANEIRO/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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7.770,83 |
26/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob BOLETO nº 0571217000. |
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7.770,73 |
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26/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob BOLETO nº 0571217000. |
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0,10 |
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28/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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7.770,83 |
26/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURAnº 0571217000. |
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7.770,83 |
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27/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. MARÇO/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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7.770,83 |
25/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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7.770,83 |
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26/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. ABRIL/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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7.770,83 |
28/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000. |
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7.770,83 |
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29/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. MAIO/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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7.770,83 |
28/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob BOLETO nº 0571217000. |
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7.770,83 |
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28/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. JUNHO/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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7.770,83 |
25/07/2019 |
fatura Badesul |
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7.770,83 |
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26/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 - REF. JULHO/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466
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7.770,83 |
23/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000. |
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7.770,83 |
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27/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.770,83 |
30/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000. |
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7.770,83 |
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30/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.770,83 |
28/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0541217000. |
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7.770,83 |
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29/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.770,83 |
05/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fatura, sob FATURA nº 11/2019. |
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7.770,83 |
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06/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.770,83 |
27/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 12/2019. |
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7.770,83 |
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30/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 155/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.770,83 |
TOTAL |
93.249,96 |
93.249,96 |
93.249,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.