Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2019 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1119, de uso da Escola João Alfredo Sackser, para o exercício de 2019. |
800,00 |
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08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 004657369. |
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46,24 |
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22/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 005343825. |
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46,24 |
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27/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. 11/12 a 10/01/2019
OI SA - 2052
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46,24 |
21/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FARURA nº 006019455. |
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46,24 |
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26/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019
OI SA - 2052
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46,24 |
23/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 006695822. |
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46,24 |
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24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. 11/02 A10/03/2019
OI SA - 2052
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46,24 |
22/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 007363394. |
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46,24 |
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27/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. 11/03 a 10/04/2019
OI SA - 2052
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46,24 |
19/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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46,24 |
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26/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. 11/04 a 10/05/2019
OI SA - 2052
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46,24 |
26/07/2019 |
liquidado cfe. fatura |
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46,24 |
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26/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF.MAIO/JUNHO/2019
OI SA - 2052
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46,24 |
27/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. JULHO/2019
OI SA - 2052
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46,24 |
21/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 009/2019. |
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48,63 |
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24/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. AGOSTO/2019
OI SA - 2052
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48,63 |
27/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 010/2019. |
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49,94 |
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29/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. OUTUBRO/2019
OI SA - 2052
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49,94 |
19/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 011/2019. |
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49,94 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
OI SA - 2052
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49,94 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-327,81 |
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TOTAL |
472,19 |
472,19 |
472,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.