Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2019 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI Dr. Orlando Rojas, para o exercício de 2019. |
2.500,00 |
|
|
04/02/2019 |
fatura |
|
190,49 |
|
07/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. JANEIRO/2019
OI SA - 2052 |
|
|
190,49 |
18/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 005746535. |
|
201,93 |
|
19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019
OI SA - 2052
|
|
|
201,93 |
07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA 003/2019. |
|
176,82 |
|
09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. MARÇO/2019
OI SA - 2052
|
|
|
176,82 |
06/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
|
161,01 |
|
07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. MAIO/2019
OI SA - 2052
|
|
|
161,01 |
05/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 006/2019. |
|
179,00 |
|
10/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 008420460. |
|
200,36 |
|
10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. JULHO/2019
OI SA - 2052
|
|
|
179,00 |
11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF.26/05 a 24/06/2019 JULHO/2019
OI SA - 2052
|
|
|
200,36 |
09/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 009054136. |
|
195,79 |
|
15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. 26/06 A 25/07 JULHO/2019
OI SA - 2052
|
|
|
195,79 |
12/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Educação, sob FATURA nº 005/22019. |
|
50,37 |
|
12/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Educação, sob FATURA nº 009689591. |
|
180,88 |
|
13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. SALDO DE MAIO/2019
OI SA - 2052
|
|
|
50,37 |
13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019
OI SA - 2052
|
|
|
180,88 |
07/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 010308888. |
|
197,06 |
|
10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019
OI SA - 2052
|
|
|
197,06 |
12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 010910017. |
|
179,68 |
|
14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. 26/09 a 25/10/2019
OI SA - 2052
|
|
|
179,68 |
17/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 011512366. |
|
157,72 |
|
20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019
OI SA - 2052
|
|
|
157,72 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-428,89 |
|
|
TOTAL |
2.071,11 |
2.071,11 |
2.071,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.