Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2324	Data de lançamento:	03/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	30.605,18	30.605,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	30.605,18
03/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0117.		2.605,18
05/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2019 - REF. MAIO/2019 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			2.605,18
28/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0131.		4.000,00
03/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2019 - REF. JUNHO/2019 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.000,00
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2019143;		4.000,00
02/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2019 - REF. JULHO/2019 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.000,00
28/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0161.		4.000,00
30/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2019 - REF. AGOSTO/2019 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.000,00
30/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0168.		4.000,00
01/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006166 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			3.868,00
01/10/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2324/2019			132,00
29/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0182.		4.000,00
06/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006181 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			3.868,00
06/11/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2324/2019			132,00
27/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0195.		4.000,00
02/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006192 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			3.867,60
02/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2324/2019			132,40
20/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0212.		4.000,00
23/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006213 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			3.867,60
23/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2324/2019			132,40
TOTAL		30.605,18	30.605,18	30.605,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	01/10/2019	132,00	1620/2019	Lançada
ISS	06/11/2019	132,00	1840/2019	Lançada
ISS	02/12/2019	132,40	2024/2019	Lançada
ISS	23/12/2019	132,40	2275/2019	Lançada
TOTAL		528,80