Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2019 |
contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos Básicos e não Básicos (éticos, Genéricos e bioequivalentes) para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde. |
17.327,45 |
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23/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/163721; |
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168,96 |
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23/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/163722; |
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1.195,00 |
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26/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3091/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.195,00 |
26/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3091/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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168,96 |
07/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orintação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 166673/166679. |
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243,56 |
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07/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orintação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 166626. |
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42,12 |
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15/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/159706; |
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5.168,98 |
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16/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFEs nº 168735/168812. |
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2.305,06 |
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16/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. AGOSTO/2019
SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203 |
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5.168,98 |
21/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. P.P 009/2019
SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203
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42,12 |
22/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. P.P 009/2019
SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203
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243,56 |
26/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 169745. |
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1.044,68 |
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13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. P.P 009/2019
SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203
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2.305,06 |
19/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 172337/172348. |
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803,60 |
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19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. P.P 009/2019
SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203
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1.044,68 |
23/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 172747. |
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1.554,28 |
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08/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3091/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.554,28 |
08/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3091/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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803,60 |
02/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 172349. |
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241,20 |
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04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. P.P 09/2019
SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203
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241,20 |
09/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 180505. |
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478,40 |
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09/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 180532. |
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287,80 |
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30/12/2019 |
NAO UTILIZACAO DO SALDO. |
-3.793,81 |
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07/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. JANEIRO/2020
SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203 |
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287,80 |
07/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. JANEIRO/2020
SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203 |
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478,40 |
TOTAL |
13.533,64 |
13.533,64 |
13.533,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.