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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED	Exportar os Dados

Número do empenho:	33	Data de lançamento:	07/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Tarifas Bancárias, referente ao ano de 2019.	0,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2019	Emp. referente a Tarifas Bancárias, referente ao ano de 2019.	3.800,00
14/03/2019	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		259,34
15/03/2019	DÉBITO EM CONTA EM 08.01.2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2019 - REF. MARÇO/2019 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			259,34
22/03/2019	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		277,14
25/03/2019	DÉBITO EM CONTA EM 07.02.2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2019 - REF. MARÇO/2019 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			277,14
02/05/2019	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME CONTADORA MÁRCIA.		313,52
03/05/2019	DÉBITO EM CONTA EM 11.03.2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2019 - REF. MAIO/2019 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			313,52
13/05/2019	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		441,83
14/05/2019	DÉBITO EM CONTA EM 05.04.2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2019 - REF. MAIO/2019 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			441,83
17/06/2019	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA		401,22
24/06/2019	DÉBITO EM CONTA EM 08.05.2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2019 - REF. JUNHO/2019 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			401,22
09/07/2019	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA.		400,46
10/07/2019	DÉBITO EM CONTA EM 07.06.2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2019 - REF. JULHO/2019 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			400,46
15/08/2019	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		343,13
16/08/2019	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2019 - REF. AGOSTO/2019 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			343,13
10/09/2019	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		316,30
11/09/2019	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			316,30
07/10/2019	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		326,61
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA EM 06.09.2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			326,61
27/11/2019	Liquidado por Karine conforme orientação da contadora Márcia.		353,21
28/11/2019	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			353,21
17/12/2019	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		344,95
18/12/2019	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			344,95
31/12/2019	Liquidado por Karine conforme orientação da contadora Márcia.		22,29
31/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22,29
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00