Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2019 |
Complementar ao empenho nº 205, do Telefone PABX 3378-1122. |
1.500,00 |
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09/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 009034807. |
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240,63 |
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15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3411/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,63 |
12/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Administração, sob FATURA nº 009670427. |
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286,41 |
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12/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Administração, sob FATURA nº 009670427. |
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3,00 |
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13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019
OI SA - 2052
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286,41 |
13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019
OI SA - 2052
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3,00 |
07/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 010289911. |
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328,25 |
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10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019
OI SA - 2052
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328,25 |
12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 010871223. |
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240,05 |
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14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2019 - REF. 26/09 a 25/10/2019
OI SA - 2052
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240,05 |
17/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 011493775. |
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210,36 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019
OI SA - 2052
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210,36 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-191,30 |
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TOTAL |
1.308,70 |
1.308,70 |
1.308,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.