Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3500 |
Data de lançamento: |
21/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao de contrato |
0,00 |
1.960,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao de contrato |
1.960,58 |
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| 21/08/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
|
1.960,58 |
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| 21/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
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210,41 |
| 21/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
778,58 |
| 23/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3500/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 500 |
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971,59 |
| TOTAL |
1.960,58 |
1.960,58 |
1.960,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
21/08/2019 |
210,41 |
|
Lançada |
| EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
21/08/2019 |
778,58 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
988,99 |
|
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