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Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIAN BAUMGRATZ EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3541	Data de lançamento:	27/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	ZELADORIA NOTURNA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	15 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS,PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.	6.180,02	30.900,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS,PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.	30.900,10
29/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 224/231.		6.180,02
30/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3541/2019 - REF. AGOSTO/2019 CRISTIAN BAUMGRATZ EIRELI - 7977			6.180,02
30/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 232.		6.180,02
01/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3541/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CRISTIAN BAUMGRATZ EIRELI - 7977			5.314,82
01/10/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3541/2019			185,40
01/10/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3541/2019			679,80
29/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 238.		6.180,02
30/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3541/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CRISTIAN BAUMGRATZ EIRELI - 7977			5.314,82
30/10/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3541/2019			679,80
30/10/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3541/2019			185,40
28/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 245.		6.180,02
03/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3541/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 CRISTIAN BAUMGRATZ EIRELI - 7977			5.314,82
03/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3541/2019			679,80
03/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3541/2019			185,40
18/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 256.		6.180,02
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3541/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 CRISTIAN BAUMGRATZ EIRELI - 7977			5.314,82
23/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3541/2019			679,80
23/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3541/2019			185,40
TOTAL		30.900,10	30.900,10	30.900,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	01/10/2019	185,40	1619/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	01/10/2019	679,80	1619/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	30/10/2019	679,80	1816/2019	Lançada
ISS	30/10/2019	185,40	1816/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	03/12/2019	679,80	2051/2019	Lançada
ISS	03/12/2019	185,40	2051/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23/12/2019	679,80	2229/2019	Lançada
ISS	23/12/2019	185,40	2229/2019	Lançada
TOTAL		3.460,80