Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
Número do empenho: | 3804 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo Pessegueiro, percorrendo 80 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 1.760 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2019. | 5.913,60 | 5.913,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/09/2019 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo Pessegueiro, percorrendo 80 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 1.760 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2019. | 5.913,60 | ||
06/09/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 318. | 5.913,60 | ||
10/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2019 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089 | 5.541,04 | ||
10/09/2019 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3804/2019 | 177,41 | ||
10/09/2019 | Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3804/2019 | 195,15 | ||
TOTAL | 5.913,60 | 5.913,60 | 5.913,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 10/09/2019 | 177,41 | Lançada | |
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 10/09/2019 | 195,15 | Lançada | |
TOTAL | 372,56 |