Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha setembro |
44.503,24 |
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25/09/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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44.503,24 |
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25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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125,54 |
25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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160,00 |
25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CARTAO CONSIGNADO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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280,21 |
25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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394,42 |
25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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542,10 |
25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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881,16 |
25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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1.043,81 |
25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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1.503,76 |
25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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1.795,64 |
25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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4.078,11 |
25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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5.217,30 |
27/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4033/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.481,19 |
TOTAL |
44.503,24 |
44.503,24 |
44.503,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
25/09/2019 |
125,54 |
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Lançada |
SEGUROS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
25/09/2019 |
160,00 |
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Lançada |
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
25/09/2019 |
280,21 |
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Lançada |
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
25/09/2019 |
394,42 |
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Lançada |
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
25/09/2019 |
542,10 |
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Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
25/09/2019 |
881,16 |
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Lançada |
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
25/09/2019 |
1.043,81 |
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Lançada |
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
25/09/2019 |
1.503,76 |
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Lançada |
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
25/09/2019 |
1.795,64 |
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Lançada |
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
25/09/2019 |
4.078,11 |
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Lançada |
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
25/09/2019 |
5.217,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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16.022,05 |
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