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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4104	Data de lançamento:	25/09/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha setembro	0,00	3.498,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha setembro	3.498,46
25/09/2019	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		3.498,46
25/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC			98,10
25/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC			179,85
25/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC			195,23
25/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC			444,86
27/09/2019	Pagamento de Empenho 4104/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.580,42
TOTAL		3.498,46	3.498,46	3.498,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/09/2019	98,10		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/09/2019	179,85		Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25/09/2019	195,23		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/09/2019	444,86		Lançada
TOTAL		918,04