Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4179 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Juros BADESUL Contrato 002/2017 |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3290.22.03.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA C/ BADESUL |
Natureza da despesa: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Empenho referente a Juros BADESUL-Banheiros. |
25,94 |
25,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
Empenho referente a Juros BADESUL-Banheiros. |
25,94 |
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30/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 009/2019. |
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25,94 |
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30/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466 |
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25,94 |
TOTAL |
25,94 |
25,94 |
25,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.