Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4179 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Juros BADESUL Contrato 002/2017 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.22.03.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA C/ BADESUL |
| Natureza da despesa: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a Juros BADESUL-Banheiros. |
25,94 |
25,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
Empenho referente a Juros BADESUL-Banheiros. |
25,94 |
|
|
| 30/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 009/2019. |
|
25,94 |
|
| 30/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2019
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466 |
|
|
25,94 |
| TOTAL |
25,94 |
25,94 |
25,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
