Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
Número do empenho: | 4185 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 80 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 1.600 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2019. | 5.376,00 | 5.376,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/10/2019 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 80 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 1.600 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2019. | 5.376,00 | ||
07/10/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 321. | 5.376,00 | ||
10/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4185/2019 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089 | 5.037,31 | ||
10/10/2019 | Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4185/2019 | 177,41 | ||
10/10/2019 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4185/2019 | 161,28 | ||
TOTAL | 5.376,00 | 5.376,00 | 5.376,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 10/10/2019 | 177,41 | Lançada | |
ISS | 10/10/2019 | 161,28 | Lançada | |
TOTAL | 338,69 |