Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: UNIAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4731 |
Data de lançamento: |
12/11/2019 |
Tipo de empenho: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
Natureza da despesa: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Juros FUNASA- Bamheiros. |
44,39 |
44,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2019 |
Emp. referente a Juros FUNASA- Bamheiros. |
44,39 |
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12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 011/2019. |
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44,39 |
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28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4731/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44,39 |
TOTAL |
44,39 |
44,39 |
44,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.