Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4749 |
Data de lançamento: |
12/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Tarifa Bancária, para o exercício de 2019. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2019 |
Emp. referente a Tarifa Bancária, para o exercício de 2019. |
800,00 |
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| 12/11/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA. |
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37,66 |
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| 13/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4749/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37,66 |
| 12/12/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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288,20 |
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| 13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA EM 02.12.2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 5246
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288,20 |
| 02/10/2020 |
NAO UTILIZADO |
-474,14 |
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| TOTAL |
325,86 |
325,86 |
325,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
