Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4866 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF folha novembro 2019 |
0,00 |
16.724,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF folha novembro 2019 |
16.724,88 |
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27/11/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. |
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16.724,88 |
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27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANU.GAB.SUBS. |
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1.255,43 |
27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANU.GAB.SUBS. |
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2.515,38 |
29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4866/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.954,07 |
TOTAL |
16.724,88 |
16.724,88 |
16.724,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
27/11/2019 |
1.255,43 |
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Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
27/11/2019 |
2.515,38 |
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Lançada |
TOTAL |
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3.770,81 |
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