Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5109 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO DE CONTRATO |
0,00 |
239,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO DE CONTRATO |
239,09 |
|
|
02/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. |
|
239,09 |
|
02/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. |
|
|
22,95 |
02/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. |
|
|
13,39 |
04/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5109/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
202,75 |
TOTAL |
239,09 |
239,09 |
239,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
02/12/2019 |
22,95 |
|
Lançada |
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
02/12/2019 |
13,39 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
36,34 |
|
|