Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
Número do empenho: | 5123 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, Pessegueiro, Esquina Penz, percorrendo 167,5 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 3.182,5 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2019. | 10.120,35 | 10.120,35 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
03/12/2019 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, Pessegueiro, Esquina Penz, percorrendo 167,5 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 3.182,5 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2019. | 10.120,35 | ||
05/12/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 330. | 10.120,35 | ||
06/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5123/2019 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089 | 9.482,77 | ||
06/12/2019 | Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 5123/2019 | 333,97 | ||
06/12/2019 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5123/2019 | 303,61 | ||
TOTAL | 10.120,35 | 10.120,35 | 10.120,35 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
---|---|---|---|---|
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 06/12/2019 | 333,97 | Lançada | |
ISS | 06/12/2019 | 303,61 | Lançada | |
TOTAL | 637,58 |