Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5162 |
Data de lançamento: |
05/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Juros BADESUL Contrato 002/2017 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.22.03.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA C/ BADESUL |
| Natureza da despesa: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complementar ao empenho nº 154/2019, Juros Badesul. |
1.755,95 |
1.755,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2019 |
Complementar ao empenho nº 154/2019, Juros Badesul. |
1.755,95 |
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| 05/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 11/2019. |
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1.755,95 |
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| 06/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5162/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.755,95 |
| TOTAL |
1.755,95 |
1.755,95 |
1.755,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
