Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BATISTA & CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5433 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aditivo ao contrato nº 105/2019, para Reparo em cobertura e piso da creche municipal de Ernestina-RS. |
18.171,11 |
18.171,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2019 |
Aditivo ao contrato nº 105/2019, para Reparo em cobertura e piso da creche municipal de Ernestina-RS. |
18.171,11 |
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| 17/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 027346001. |
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6.271,11 |
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| 17/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 027346066. |
|
11.900,00 |
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| 20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5433/2019
BATISTA & CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 9205 |
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17.982,98 |
| 20/12/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5433/2019 |
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188,13 |
| TOTAL |
18.171,11 |
18.171,11 |
18.171,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
20/12/2019 |
188,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
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188,13 |
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