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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5445	Data de lançamento:	17/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Trifas Bancárias.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2019	Emp. referente a Trifas Bancárias.	500,00
17/12/2019	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		51,24
18/12/2019	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BANCO DO BRASIL SA - 161			51,24
31/12/2019	Liquidado por Karine conforme orientação da contadora Márcia.		448,76
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BANCO DO BRASIL SA - 161			41,80
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BANCO DO BRASIL SA - 161			62,70
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BANCO DO BRASIL SA - 161			10,45
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BANCO DO BRASIL SA - 161			271,70
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BANCO DO BRASIL SA - 161			31,35
31/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5445/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,76
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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