Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FELIPE CONSTRUÇOES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5471 |
Data de lançamento: |
19/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a serviço de Conserto em Telhado e Algerosas no Predio do Arquivo Morto. |
1.380,00 |
1.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2019 |
Emp. referente a serviço de Conserto em Telhado e Algerosas no Predio do Arquivo Morto. |
1.380,00 |
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19/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 011. |
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1.380,00 |
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20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006210
PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2019
FELIPE CONSTRUÇOES EIRELI ME - 9341 |
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1.338,60 |
20/12/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5471/2019 |
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41,40 |
TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
20/12/2019 |
41,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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41,40 |
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