Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5494 |
Data de lançamento: |
19/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
0,00 |
1.425,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
1.425,83 |
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19/12/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.425,83 |
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19/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.AT.SEC.MUN.E.VENC. |
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40,55 |
19/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.AT.SEC.MUN.E.VENC. |
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111,53 |
23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5494/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.273,75 |
TOTAL |
1.425,83 |
1.425,83 |
1.425,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
19/12/2019 |
40,55 |
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Lançada |
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
19/12/2019 |
111,53 |
|
Lançada |
TOTAL |
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152,08 |
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