Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5594 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha dezembro 2019 |
0,00 |
4.896,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha dezembro 2019 |
4.896,21 |
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26/12/2019 |
LIQUIDADO CONFORME SETOR DE PESSOAL |
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4.896,21 |
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26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. |
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21,66 |
26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. |
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506,45 |
30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5594/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.368,10 |
TOTAL |
4.896,21 |
4.896,21 |
4.896,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
26/12/2019 |
21,66 |
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Lançada |
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
26/12/2019 |
506,45 |
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Lançada |
TOTAL |
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528,11 |
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