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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5669	Data de lançamento:	26/12/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. folha dezembro 2019	0,00	3.713,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. folha dezembro 2019	3.713,01
26/12/2019	LIQUIDADO CONFORME SETOR DE PESSOAL		3.713,01
26/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS			102,14
26/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS			233,92
26/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS			428,85
26/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS			1.014,72
30/12/2019	Pagamento de Empenho 5669/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.933,38
TOTAL		3.713,01	3.713,01	3.713,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	26/12/2019	102,14		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/12/2019	233,92		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/12/2019	428,85		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/12/2019	1.014,72		Lançada
TOTAL		1.779,63