Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
Emp. referente a Convênio FUNASA- Banheiros, 5.012.000009/18-34. |
12.019,08 |
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21/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob BOLETO nº 1119711. |
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2.003,18 |
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27/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019 FUNASA-BANHEIROS
UNIAO - 2525
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2.003,18 |
07/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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1.001,59 |
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26/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2019 - REF. MARÇO/2019
UNIAO - 2525
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1.001,59 |
01/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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1.001,59 |
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29/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2019 - REF. ABRIL/2019
UNIAO - 2525
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1.001,59 |
30/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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1.001,59 |
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29/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2019 - REF. MAIO/2019
UNIAO - 2525
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1.001,59 |
30/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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1.001,59 |
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26/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2019 - REF. JUNHO/2019
UNIAO - 2525
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1.001,59 |
09/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 007/2019. |
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1.001,59 |
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26/07/2019 |
guia |
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1.001,59 |
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29/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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1.001,59 |
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29/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.001,59 |
28/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.001,59 |
02/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 009/2019. |
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1.001,59 |
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25/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.001,59 |
27/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 10/2019. |
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1.001,59 |
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28/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.001,59 |
12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 011/2019. |
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1.001,59 |
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28/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.001,59 |
20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.001,59 |
TOTAL |
12.019,08 |
12.019,08 |
12.019,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.