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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1357	Data de lançamento:	26/03/2020
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento março 2020	0,00	4.039,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento março 2020	4.039,43
26/03/2020	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL.		4.039,43
26/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS.			187,45
26/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS.			424,45
26/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS.			752,33
26/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS.			1.028,26
31/03/2020	Pagamento de Empenho 1357/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.646,94
TOTAL		4.039,43	4.039,43	4.039,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	26/03/2020	187,45		Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26/03/2020	424,45		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/03/2020	752,33		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/03/2020	1.028,26		Lançada
TOTAL		2.392,49