| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1551 | Data de lançamento: | 06/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, percorrendo 167,5 Km diários, em 15 dias trabalhados extas, totalizando 2.512,5 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de março de 2020. | 0,00 | 7.989,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, percorrendo 167,5 Km diários, em 15 dias trabalhados extas, totalizando 2.512,5 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de março de 2020. | 7.989,75 | ||
| 07/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/342; | 7.989,75 | ||
| 09/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1551/2020 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089 | 7.486,40 | ||
| 09/04/2020 | Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1551/2020 | 263,66 | ||
| 09/04/2020 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1551/2020 | 239,69 | ||
| TOTAL | 7.989,75 | 7.989,75 | 7.989,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 09/04/2020 | 263,66 | Lançada | |
| ISS | 09/04/2020 | 239,69 | Lançada | |
| TOTAL | 503,35 |
