Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1556 |
Data de lançamento: |
06/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 8, totalizando 355 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de março de 2020. |
0,00 |
1.128,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2020 |
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 8, totalizando 355 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de março de 2020. |
1.128,90 |
|
|
| 07/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/343; |
|
1.128,90 |
|
| 09/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1556/2020
TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089 |
|
|
1.057,78 |
| 09/04/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1556/2020 |
|
|
37,25 |
| 09/04/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1556/2020 |
|
|
33,87 |
| TOTAL |
1.128,90 |
1.128,90 |
1.128,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
09/04/2020 |
37,25 |
|
Lançada |
| ISS |
09/04/2020 |
33,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
71,12 |
|
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