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Exercício: 2020
Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	158	Data de lançamento:	10/01/2020
Tipo de empenho:	Juros BADESUL Contrato 002/2017
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3290.22.03.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA C/ BADESUL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017, Construção do Galpão Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Juros.	1.800,00	21.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2020	Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017, Construção do Galpão Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Juros.	21.600,00
23/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 001/2020.		1.589,55
27/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.589,55
03/03/2020	FATURA 022020		1.708,55
04/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.708,55
03/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000.		1.393,83
09/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.393,83
08/05/2020	052020		1.378,97
11/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.378,97
26/05/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 005/2020.		1.248,13
27/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.248,13
29/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 006/2020.		1.214,23
30/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.214,23
23/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 007/2020.		923,22
24/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			923,22
25/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 008/2020.		973,26
26/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			973,26
25/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 009/2020.		903,54
28/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			903,54
02/10/2020	ESTORNO PROJEÇÃO A MAIOR	-7.000,00
22/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 010/2020.		797,86
23/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			797,86
20/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 011/2020.		819,13
23/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			819,13
22/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 012/2020.		768,71
22/12/2020	NAO UTILIZADO	-881,02
23/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			768,71
TOTAL		13.718,98	13.718,98	13.718,98
SALDO A PAGAR				0,00