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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2117	Data de lançamento:	27/05/2020
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha maio 2020	0,00	1.513,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha maio 2020	1.513,48
27/05/2020	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL.		1.513,48
27/05/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			15,13
27/05/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			118,05
27/05/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			216,43
27/05/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			481,82
29/05/2020	Pagamento de Empenho 2117/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			682,05
TOTAL		1.513,48	1.513,48	1.513,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/05/2020	15,13		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/05/2020	118,05		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/05/2020	216,43		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/05/2020	481,82		Lançada
TOTAL		831,43