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Exercício: 2020
Nome do Credor: PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	2349	Data de lançamento:	09/06/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental Educarte do Município de Ernestina,	221.676,42	221.676,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2020	A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental Educarte do Município de Ernestina,	221.676,42
02/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 029889114.		38.181,03
02/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 022.		12.727,02
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2020 - REF. Tomada de Preço 05/2020 PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205			10.945,24
03/07/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2349/2020			381,81
03/07/2020	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2349/2020			1.399,97
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2020 - REF. Tomada de Preco 05/2020 PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205			38.181,03
06/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 031211802/0061.		71.055,96
08/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205			69.066,39
08/10/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2349/2020			426,34
08/10/2020	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2349/2020			1.563,23
15/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 031332521/0063.		56.096,21
16/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205			54.525,52
16/10/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2349/2020			336,58
16/10/2020	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2349/2020			1.234,11
27/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 031504979/0068.		31.167,41
28/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205			30.294,71
28/10/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2349/2020			187,01
28/10/2020	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2349/2020			685,69
01/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 032052659/0090.		11.840,69
02/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205			11.509,15
02/12/2020	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2349/2020			260,50
02/12/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2349/2020			71,04
29/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 032455.		608,10
30/11/2021	Ordem de pagamento liquidado indevidamente		-608,10
01/12/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 037820198.		608,10
03/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2020 - REF. BAIXA DA CNO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EDUCARTE/2021 PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205			608,10
TOTAL		221.676,42	221.676,42	221.676,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/07/2020	381,81	996/2020	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	03/07/2020	1.399,97	996/2020	Lançada
ISS	08/10/2020	426,34	1501/2020	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	08/10/2020	1.563,23	1501/2020	Lançada
ISS	16/10/2020	336,58	1552/2020	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16/10/2020	1.234,11	1552/2020	Lançada
ISS	28/10/2020	187,01	1610/2020	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	28/10/2020	685,69	1610/2020	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	02/12/2020	260,50	1882/2020	Lançada
ISS	02/12/2020	71,04	1882/2020	Lançada
TOTAL		6.546,28