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Exercício: 2020
Nome do Credor: PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2364	Data de lançamento:	15/06/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	SERV. DE ZELADORIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante, do dia 15/06/2020 a 31/12/2020.	20.988,50	20.988,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2020	Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante, do dia 15/06/2020 a 31/12/2020.	20.988,50
30/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 431.		1.614,50
01/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006282 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2020 - REF. JUNHO/2020 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			1.566,06
01/07/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2364/2020			48,44
31/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 434.		3.229,00
03/08/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006295 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2020 - REF. JULHO/2020 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
03/08/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2364/2020			96,87
31/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 435.		3.229,00
01/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006308 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2020 - REF. AGOSTO/2020 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
01/09/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2364/2020			96,87
30/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 438.		3.229,00
02/10/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006313 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2020 - REF. SETEMBRO/2020 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
02/10/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2364/2020			96,87
30/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 439.		3.229,00
04/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2020 - REF. OUTUBRO/2020 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
04/11/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2364/2020			96,87
30/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 441.		3.229,00
01/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006334 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
01/12/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2364/2020			96,87
14/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 443.		3.229,00
16/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006340 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
16/12/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2364/2020			96,87
TOTAL		20.988,50	20.988,50	20.988,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	01/07/2020	48,44	963/2020	Lançada
ISS	03/08/2020	96,87	1105/2020	Lançada
ISS	01/09/2020	96,87	1283/2020	Lançada
ISS	02/10/2020	96,87	1467/2020	Lançada
ISS	04/11/2020	96,87	1653/2020	Lançada
ISS	01/12/2020	96,87	1850/2020	Lançada
ISS	16/12/2020	96,87	1970/2020	Lançada
TOTAL		629,66